首页 > 基金> 国泰信利三个月定开债(006782)

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国泰信利三个月定开债

(006782)

净值：

1.0402

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2136

2025-04-18

净值走势

国泰信利三个月定开债(006782)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0402	-0.04%
2025-04-11	1.0406	0.14%
2025-04-08	1.0391	0.04%
2025-04-07	1.0387	-0.24%
2025-04-03	1.0412	0.03%
2025-04-02	1.0409	0.06%
2025-04-01	1.0403	0.02%
2025-03-28	1.0401	0.10%

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基金情况

基金全称	国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	刘嵩扬刘波
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	46.54亿元	份额规模	44.9761亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.03%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	3.26%
最近两年	6.87%

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基金要闻

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国泰信利三个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.65	0.82	4,653,750,079.99
2024-09-30	-	131.30	0.77	4,583,415,448.47
2024-06-30	-	119.64	1.05	4,660,381,640.28
2024-03-31	-	132.10	0.95	4,602,615,161.21
2023-12-31	-	133.21	0.36	4,554,822,952.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-24	-	刘波	728	6.74
2020-07-10	-	刘嵩扬	1746	18.06
2019-03-25	2020-07-10	黄志翔	473	4.29

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基金公告

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