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华夏鼎略债券A

(006776)

净值:
1.1208
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1858 2025-04-30
  • 净值走势
华夏鼎略债券A(006776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12080.01%
2025-04-291.12070.02%
2025-04-281.12050.01%
2025-04-251.12040.01%
2025-04-241.12030.00%
2025-04-231.1203-0.01%
2025-04-221.12040.01%
2025-04-211.12030.00%
基金全称 华夏鼎略债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.28亿元 份额规模 19.9266亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 4.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.100.552,228,460,932.94
2024-12-31-104.840.202,225,827,832.21
2024-09-30-98.812.152,219,015,373.79
2024-06-30-90.560.162,211,352,736.30
2024-03-31-114.620.172,195,352,644.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-武文琦1590.82
2022-02-142024-11-25孙蕾10157.22
2021-01-272022-02-14吴彬3833.52
2019-03-212021-01-27刘明宇6786.52
2019-01-252020-03-12何家琪4124.31
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