基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质成长混合(006775) |
净值：
0.9790
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.9790 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 515,500.00 | 21,013,927.06 | 9.35 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2,759,500.00 | 20,337,515.00 | 9.05 |
| 601127 | 赛力斯 | 148,900.00 | 20,000,248.00 | 8.90 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,210,000.00 | 17,611,213.62 | 7.84 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 41,625.00 | 13,072,331.25 | 5.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,200.00 | 9,265,959.17 | 4.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 214,500.00 | 9,011,145.00 | 4.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,485.00 | 8,712,727.50 | 3.88 |
| 300416 | 苏试试验 | 485,700.00 | 6,960,081.00 | 3.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 214,000.00 | 6,833,020.00 | 3.04 |
| 01787 | 山东黄金 | 91,750.00 | 2,280,045.99 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,272,286.76 | 33.06 | 65.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,501,527.18 | 5.12 | 10.17 |
| 采矿业 | 11,276,344.00 | 5.02 | 9.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,011,145.00 | 4.01 | 7.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,988,484.20 | 3.11 | 6.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.21 | - | 27.02 | 224,670,964.02 |
| 2025-03-31 | 70.33 | - | 29.88 | 245,590,492.26 |
| 2024-12-31 | 78.77 | - | 14.36 | 258,544,111.53 |
| 2024-09-30 | 91.44 | - | 11.42 | 254,353,757.96 |
| 2024-06-30 | 91.15 | - | 9.07 | 224,840,412.20 |
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