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华安沪港深优选混合

(006768)

净值:
1.0450
日增长率:
0.52%
累计净值:1.0450 2025-05-19
  • 净值走势
华安沪港深优选混合(006768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.04500.52%
2025-05-161.0396-0.01%
2025-05-151.0397-0.69%
2025-05-141.04691.59%
2025-05-131.0305-0.88%
2025-05-121.03971.59%
2025-05-091.0234-0.05%
2025-05-081.02390.54%
基金全称 华安沪港深优选混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 盛骅 陆秋渊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5655亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 7.85%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 28.38%
最近两年 4.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特36,800.005,314,762.549.14
00700腾讯控股7,700.003,531,578.136.07
02268药明合联75,000.003,073,023.905.28
02382舜宇光学科技43,400.002,857,626.154.91
03690美团-W18,674.002,684,890.094.62
02367巨子生物32,800.002,132,438.653.67
00981中芯国际47,500.002,020,766.993.47
06969思摩尔国际162,000.001,982,349.583.41
00175吉利汽车128,000.001,965,554.073.38
01530三生制药172,500.001,903,890.573.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,043,665.001.7946.95
信息传输、软件和信息技术服务业647,854.341.1129.14
水利、环境和公共设施管理业531,634.000.9123.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.85-7.3658,160,250.11
2024-12-3193.68-6.9355,081,533.22
2024-09-3093.731.245.0957,642,665.07
2024-06-3089.081.359.1952,797,653.78
2024-03-3193.101.376.1751,937,341.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-25-盛骅22494.50
2019-03-25-陆秋渊22494.50
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