基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深优选混合(006768) |
净值：
1.1278
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.1278 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 36,800.00 | 5,314,762.54 | 9.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,531,578.13 | 6.07 |
| 02268 | 药明合联 | 75,000.00 | 3,073,023.90 | 5.28 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 43,400.00 | 2,857,626.15 | 4.91 |
| 03690 | 美团-W | 18,674.00 | 2,684,890.09 | 4.62 |
| 02367 | 巨子生物 | 32,800.00 | 2,132,438.65 | 3.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 47,500.00 | 2,020,766.99 | 3.47 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 162,000.00 | 1,982,349.58 | 3.41 |
| 00175 | 吉利汽车 | 128,000.00 | 1,965,554.07 | 3.38 |
| 01530 | 三生制药 | 172,500.00 | 1,903,890.57 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,043,665.00 | 1.79 | 46.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 647,854.34 | 1.11 | 29.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 531,634.00 | 0.91 | 23.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.85 | - | 7.36 | 58,160,250.11 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.93 | 55,081,533.22 |
| 2024-09-30 | 93.73 | 1.24 | 5.09 | 57,642,665.07 |
| 2024-06-30 | 89.08 | 1.35 | 9.19 | 52,797,653.78 |
| 2024-03-31 | 93.10 | 1.37 | 6.17 | 51,937,341.92 |
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