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华安沪港深优选混合

(006768)

净值:
1.0182
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.0182 2025-04-30
  • 净值走势
华安沪港深优选混合(006768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0182-0.31%
2025-04-291.02141.22%
2025-04-281.00910.13%
2025-04-251.0078-0.60%
2025-04-241.01390.05%
2025-04-231.01342.04%
2025-04-220.99312.35%
2025-04-210.97030.14%
基金全称 华安沪港深优选混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 盛骅 陆秋渊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5655亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 -1.01%
最近三月 13.64%
最近六月 0.00%
最近一年 31.99%
最近两年 -3.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特36,800.005,314,762.549.14
00700腾讯控股7,700.003,531,578.136.07
02268药明合联75,000.003,073,023.905.28
02382舜宇光学科技43,400.002,857,626.154.91
03690美团-W18,674.002,684,890.094.62
02367巨子生物32,800.002,132,438.653.67
00981中芯国际47,500.002,020,766.993.47
06969思摩尔国际162,000.001,982,349.583.41
00175吉利汽车128,000.001,965,554.073.38
01530三生制药172,500.001,903,890.573.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,043,665.001.7946.95
信息传输、软件和信息技术服务业647,854.341.1129.14
水利、环境和公共设施管理业531,634.000.9123.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.85-7.3658,160,250.11
2024-12-3193.68-6.9355,081,533.22
2024-09-3093.731.245.0957,642,665.07
2024-06-3089.081.359.1952,797,653.78
2024-03-3193.101.376.1751,937,341.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-25-盛骅22321.82
2019-03-25-陆秋渊22321.82
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