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首页 > 基金> 银河嘉裕债券(006767)
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银河嘉裕债券

(006767)
净值：
1.0362
日增长率：
0.01%
累计净值：1.7107 2025-04-18
  • 净值走势
银河嘉裕债券(006767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03620.01%
2025-04-171.0361-0.05%
2025-04-161.03660.02%
2025-04-151.0364-0.01%
2025-04-141.03650.00%
2025-04-111.0365-0.02%
2025-04-101.03670.00%
2025-04-091.03670.04%
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基金情况

基金全称 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.38亿元 份额规模 5.1929亿份
成立以来分红 每份累计0.67元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 1.14%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 7.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-81.850.18538,018,361.62
2024-09-30-96.440.19695,895,643.09
2024-06-30-116.880.531,785,230,415.84
2024-03-31-90.720.142,015,154,965.57
2023-12-31-81.710.203,484,521,195.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-07-张沛183913.64
2018-12-252020-04-07刘铭46956.06
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