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首页 > 基金> 银河嘉裕债券(006767)
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银河嘉裕债券

(006767)
净值：
1.0308
日增长率：
0.15%
累计净值：1.7053 2025-09-11
  • 净值走势
银河嘉裕债券(006767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.03080.15%
2025-09-101.0293-0.25%
2025-09-091.0319-0.14%
2025-09-081.0333-0.13%
2025-09-051.0346-0.13%
2025-09-041.0359-0.02%
2025-09-031.03610.09%
2025-09-021.03520.01%
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基金情况

基金全称 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.39亿元 份额规模 4.2256亿份
成立以来分红 每份累计0.67元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -0.58%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.880.01438,674,960.00
2025-03-31-97.070.26434,929,570.10
2024-12-31-81.850.18538,018,361.62
2024-09-30-96.440.19695,895,643.09
2024-06-30-116.880.531,785,230,415.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-07-张沛198513.05
2018-12-252020-04-07刘铭46956.06
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