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首页 > 基金> 银河家盈债券(006761)
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银河家盈债券

(006761)
净值：
1.1276
日增长率：
0.03%
累计净值：2.6599 2025-05-21
  • 净值走势
银河家盈债券(006761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.12760.03%
2025-05-201.1273-0.04%
2025-05-191.12780.08%
2025-05-161.12690.00%
2025-05-151.1269-0.04%
2025-05-141.1273-0.03%
2025-05-131.1276-0.04%
2025-05-121.1281-0.11%
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基金情况

基金全称 银河家盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.27亿元 份额规模 13.6235亿份
成立以来分红 每份累计1.53元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.06%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 6.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.951.791,527,098,276.32
2024-12-31-101.570.193,676,380,163.38
2024-09-30-108.070.135,451,715,797.42
2024-06-30-86.140.117,002,022,802.31
2024-03-31-97.350.215,175,526,934.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-08-蒋磊2327180.41
2019-01-082020-02-06韩晶394139.80
2018-12-142020-02-06刘铭419140.71
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