银河家盈债券(006761) |
净值:
1.1291
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日增长率:
0.00%
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累计净值:2.6614 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 97.95 | 1.79 | 1,527,098,276.32 |
2024-12-31 | - | 101.57 | 0.19 | 3,676,380,163.38 |
2024-09-30 | - | 108.07 | 0.13 | 5,451,715,797.42 |
2024-06-30 | - | 86.14 | 0.11 | 7,002,022,802.31 |
2024-03-31 | - | 97.35 | 0.21 | 5,175,526,934.91 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2019-01-08 | - | 蒋磊 | 2310 | 180.78 |
2019-01-08 | 2020-02-06 | 韩晶 | 394 | 139.80 |
2018-12-14 | 2020-02-06 | 刘铭 | 419 | 140.71 |