基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理金禄债券(006758) |
净值：
1.0547
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2711 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 124.22 | 0.01 | 12,009,186,542.32 |
| 2024-09-30 | - | 100.12 | 0.03 | 11,012,467,146.72 |
| 2024-06-30 | - | 102.26 | 0.01 | 10,297,191,770.50 |
| 2024-03-31 | - | 109.28 | 0.03 | 4,906,949,873.92 |
| 2023-12-31 | - | 118.40 | 0.01 | 6,938,182,872.01 |
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