国泰中证生物医药ETF联接C(006757) |
净值:
0.8786
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日增长率:
-0.64%
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累计净值:0.8786 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 0.36 | 5.55 | 644,322,006.77 |
2024-09-30 | 0.01 | 1.25 | 5.18 | 733,442,250.35 |
2024-06-30 | 0.70 | 0.27 | 5.89 | 637,133,043.44 |
2024-03-31 | - | - | 6.45 | 701,715,277.68 |
2023-12-31 | - | - | 6.66 | 829,449,690.84 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2019-04-16 | - | 梁杏 | 2197 | -12.14 |
2021-02-05 | 2023-09-05 | 黄岳 | 942 | -42.74 |
2019-04-16 | 2020-12-11 | 徐成城 | 605 | 77.38 |