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首页 > 基金> 国泰中证生物医药ETF联接A(006756)
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国泰中证生物医药ETF联接A

(006756)
净值：
0.8979
日增长率：
-0.64%
累计净值：0.8979 2025-04-18
  • 净值走势
国泰中证生物医药ETF联接A(006756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.8979-0.64%
2025-04-170.90370.14%
2025-04-160.9024-0.82%
2025-04-150.9099-0.79%
2025-04-140.91710.70%
2025-04-110.9107-0.12%
2025-04-100.91181.41%
2025-04-090.8991-0.20%
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基金情况

基金全称 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.95亿元 份额规模 2.1028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.41%
最近一月 -8.81%
最近三月 1.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.37%
最近两年 -28.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603658安图生物600.0028,896.000.00
603087甘李药业500.0024,395.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业53,291.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-0.365.55644,322,006.77
2024-09-300.011.255.18733,442,250.35
2024-06-300.700.275.89637,133,043.44
2024-03-31--6.45701,715,277.68
2023-12-31--6.66829,449,690.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-16-梁杏2197-10.21
2021-02-052023-09-05黄岳942-42.29
2019-04-162020-12-11徐成城60578.92
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