基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘港股通精选C(006753) |
净值：
0.9908
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9908 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,593,619.00 | 24,471,439.98 | 6.96 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,060,313.00 | 24,462,216.14 | 6.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,370.00 | 24,019,317.73 | 6.83 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 417,619.00 | 21,389,219.47 | 6.08 |
| 00388 | 香港交易所 | 66,220.00 | 21,070,659.94 | 5.99 |
| 03690 | 美团-W | 135,166.00 | 19,433,750.36 | 5.53 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,034,200.00 | 15,289,340.39 | 4.35 |
| 02669 | 中海物业 | 2,717,476.00 | 13,416,560.82 | 3.82 |
| 06049 | 保利物业 | 424,769.00 | 12,269,273.74 | 3.49 |
| 02313 | 申洲国际 | 212,300.00 | 11,441,541.65 | 3.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 420,800.00 | 11,327,936.00 | 3.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 44,500.00 | 2,606,365.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,984,873.52 | 6.25 | 46.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,327,936.00 | 3.22 | 24.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,037,686.56 | 3.14 | 23.47 |
| 金融业 | 1,310,569.10 | 0.37 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 924,355.00 | 0.26 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 440,190.00 | 0.13 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 13.59 | 351,572,116.59 |
| 2024-12-31 | 83.21 | - | 16.72 | 352,461,991.89 |
| 2024-09-30 | 89.10 | - | 10.96 | 342,641,890.83 |
| 2024-06-30 | 88.45 | - | 11.55 | 279,213,521.51 |
| 2024-03-31 | 86.20 | - | 14.29 | 296,956,658.68 |
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