基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘港股通精选C(006753) |
净值：
0.9281
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9281 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06690 | 海尔智家 | 995,913.00 | 25,362,020.05 | 7.20 |
| 01801 | 信达生物 | 737,407.00 | 24,992,982.65 | 7.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 88,560.00 | 24,176,578.19 | 6.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,522.00 | 23,757,254.31 | 6.74 |
| 06049 | 保利物业 | 838,314.00 | 23,599,893.82 | 6.70 |
| 01024 | 快手-W | 605,357.00 | 23,180,181.33 | 6.58 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,674,454.00 | 22,980,060.68 | 6.52 |
| 02669 | 中海物业 | 3,700,000.00 | 17,542,901.76 | 4.98 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 323,937.00 | 16,783,803.76 | 4.76 |
| 03690 | 美团-W | 105,166.00 | 14,773,747.86 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,973,685.28 | 5.38 | 84.72 |
| 金融业 | 1,423,387.10 | 0.40 | 6.36 |
| 教育 | 1,039,580.00 | 0.29 | 4.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 956,195.00 | 0.27 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.21 | - | 16.72 | 352,461,991.89 |
| 2024-09-30 | 89.10 | - | 10.96 | 342,641,890.83 |
| 2024-06-30 | 88.45 | - | 11.55 | 279,213,521.51 |
| 2024-03-31 | 86.20 | - | 14.29 | 296,956,658.68 |
| 2023-12-31 | 87.44 | - | 13.09 | 444,136,528.94 |
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