基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘港股通精选A(006752) |
净值：
1.1059
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1059 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,803.00 | 21,927,754.76 | 6.90 |
| 00753 | 中国国航 | 4,000,000.00 | 21,740,888.00 | 6.84 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,000,113.00 | 20,475,590.98 | 6.45 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,390,178.00 | 20,233,654.32 | 6.37 |
| 02313 | 申洲国际 | 385,300.00 | 19,606,687.89 | 6.17 |
| 00388 | 香港交易所 | 51,090.00 | 19,512,530.88 | 6.14 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 328,722.00 | 16,802,558.46 | 5.29 |
| 06936 | 顺丰控股 | 385,000.00 | 15,869,753.90 | 5.00 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 100,480.00 | 15,366,809.83 | 4.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,200.00 | 15,039,842.92 | 4.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,984,873.52 | 6.25 | 46.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,327,936.00 | 3.22 | 24.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,037,686.56 | 3.14 | 23.47 |
| 金融业 | 1,310,569.10 | 0.37 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 924,355.00 | 0.26 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 440,190.00 | 0.13 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.84 | - | 18.95 | 317,695,377.56 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 13.59 | 351,572,116.59 |
| 2024-12-31 | 83.21 | - | 16.72 | 352,461,991.89 |
| 2024-09-30 | 89.10 | - | 10.96 | 342,641,890.83 |
| 2024-06-30 | 88.45 | - | 11.55 | 279,213,521.51 |
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