基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国德利纯债定开债(006750) |
净值：
1.0636
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1868 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 104.49 | 0.09 | 3,062,359,733.93 |
| 2024-09-30 | - | 115.45 | 0.11 | 1,006,986,879.39 |
| 2024-06-30 | - | 107.13 | 0.40 | 1,003,973,327.39 |
| 2024-03-31 | - | 119.04 | 0.05 | 993,083,238.19 |
| 2023-12-31 | - | 118.76 | 2.19 | 982,682,205.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 吕春杰 | 1348 | 11.81 |
| 2021-04-21 | - | 刘瀚驰 | 1461 | 13.27 |
| 2019-03-19 | 2021-04-21 | 张明凯 | 764 | 5.90 |
| 2019-03-07 | 2021-07-22 | 黄纪亮 | 868 | 7.11 |
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