首页 > 基金> 东兴核心成长混合A(006749)

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东兴核心成长混合A

(006749)

净值：

1.1488

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1488

2021-05-14

净值走势

东兴核心成长混合A(006749)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-05-14	1.1488	0.00%
2021-05-07	1.1488	0.00%
2021-04-30	1.1488	0.00%
2021-04-23	1.1488	0.00%
2021-04-16	1.1488	0.00%
2021-04-14	1.1488	-0.09%
2021-04-13	1.1498	-0.18%
2021-04-12	1.1519	0.31%

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基金情况

基金全称	东兴核心成长混合型证券投资基金
基金公司	东兴证券
基金经理	李晨辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0112亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东兴核心成长混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601988	中国银行	91,000.00	304,850.00	9.77
601398	工商银行	55,000.00	304,700.00	9.77
601668	中国建筑	58,000.00	301,020.00	9.65
601857	中国石油	68,000.00	292,400.00	9.37
600016	民生银行	57,000.00	287,850.00	9.23
600028	中国石化	50,000.00	216,500.00	6.94
601328	交通银行	34,000.00	168,300.00	5.39

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,065,700.00	34.15	56.82
采矿业	508,900.00	16.31	27.13
建筑业	301,020.00	9.65	16.05

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-03-31	60.11	-	42.46	3,120,264.62
2020-12-31	87.90	-	13.51	9,171,911.68
2020-09-30	89.90	-	11.77	13,237,780.82
2020-06-30	80.96	3.22	9.25	155,292,471.86
2020-03-31	80.30	3.54	5.75	141,287,466.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-30	2021-04-15	李晨辉	2110	38.81
2019-01-30	2019-08-30	程远	212	-17.24

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