基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中债1-3年农发债指数A(006745) |
净值：
1.0163
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1943 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 113.02 | 0.43 | 19,222,644,249.03 |
| 2025-03-31 | - | 114.93 | 0.01 | 14,544,311,453.77 |
| 2024-12-31 | - | 105.96 | 0.01 | 17,606,444,540.37 |
| 2024-09-30 | - | 116.85 | 0.02 | 8,461,653,193.63 |
| 2024-06-30 | - | 124.60 | 0.02 | 10,043,662,367.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 苏建文 | 233 | -0.07 |
| 2023-06-09 | - | 张顺晨 | 827 | 6.15 |
| 2021-08-19 | 2024-05-13 | 季参平 | 998 | 8.46 |
| 2019-01-23 | 2021-12-17 | 魏玉敏 | 1059 | 9.19 |
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