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国联央视财经50ETF联接C

(006744)

净值:
1.3827
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3827 2025-04-30
  • 净值走势
国联央视财经50ETF联接C(006744)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.38270.04%
2025-04-291.38210.17%
2025-04-281.3798-0.26%
2025-04-251.3834-0.30%
2025-04-241.38750.43%
2025-04-231.3816-0.09%
2025-04-221.38290.35%
2025-04-211.37810.01%
基金全称 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国联基金
基金经理 陈薪羽 杜超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0728亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -1.07%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 8.87%
最近两年 6.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台100.00199,800.000.56
600887伊利股份2,400.00106,488.000.30
601166兴业银行5,100.00106,437.000.30
600276恒瑞医药800.0089,168.000.25
601318中国平安1,000.0086,980.000.24
600036招商银行1,700.0074,715.000.21
002415海康威视1,500.0072,765.000.20
000333美的集团700.0068,908.000.19
000002万科A2,200.0063,140.000.18
601398工商银行11,700.0058,383.000.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业984,332.002.7661.07
金融业448,969.001.2627.86
房地产业63,140.000.183.92
信息传输、软件和信息技术服务业61,784.000.173.83
采矿业19,811.000.061.23
交通运输、仓储和邮政业17,270.000.051.07
批发和零售业7,680.000.020.48
水利、环境和公共设施管理业5,355.000.020.33
卫生和社会工作3,428.000.010.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.3324,267,047.27
2024-12-31--6.9924,892,763.82
2024-09-30--6.6227,026,751.96
2024-06-30--7.2524,215,730.44
2024-03-31--7.9325,365,442.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-杜超56112.20
2019-08-01-陈薪羽210235.99
2019-03-202023-11-07赵菲169326.00
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