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首页 > 基金> 南方臻元债券A(006742)
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南方臻元债券A

(006742)
净值：
1.1661
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2311 2025-06-04
  • 净值走势
南方臻元债券A(006742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.16610.02%
2025-06-031.16590.00%
2025-05-301.16590.07%
2025-05-291.1651-0.09%
2025-05-281.1661-0.03%
2025-05-271.1665-0.01%
2025-05-261.16660.06%
2025-05-231.16590.03%
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基金情况

基金全称 南方臻元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.46亿元 份额规模 13.4146亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.34%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 8.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.481.761,546,569,659.80
2024-12-31-111.320.341,541,091,339.03
2024-09-30-137.420.761,529,809,912.02
2024-06-30-134.651.351,566,100,883.91
2024-03-31-127.201.331,538,372,571.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-杜才超5957.87
2019-02-262023-10-20何康169715.08
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