首页 > 基金> 南方臻元债券A(006742)

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南方臻元债券A

(006742)

净值：

1.1617

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2267

2025-04-18

净值走势

南方臻元债券A(006742)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1617	0.01%
2025-04-17	1.1616	-0.02%
2025-04-16	1.1618	0.01%
2025-04-15	1.1617	0.00%
2025-04-14	1.1617	-0.01%
2025-04-11	1.1618	0.00%
2025-04-10	1.1618	-0.03%
2025-04-09	1.1622	0.02%

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基金情况

基金全称	南方臻元债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	杜才超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.41亿元	份额规模	13.3627亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.12%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	3.90%
最近两年	8.83%

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基金要闻

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南方臻元债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.32	0.34	1,541,091,339.03
2024-09-30	-	137.42	0.76	1,529,809,912.02
2024-06-30	-	134.65	1.35	1,566,100,883.91
2024-03-31	-	127.20	1.33	1,538,372,571.61
2023-12-31	-	118.67	1.46	1,096,200,618.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-20	-	杜才超	550	7.47
2019-02-26	2023-10-20	何康	1697	15.08

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基金公告

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