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首页 > 基金> 工银尊利中短债债券C(006741)
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工银尊利中短债债券C

(006741)
净值：
1.1238
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1562 2025-04-18
  • 净值走势
工银尊利中短债债券C(006741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12380.00%
2025-04-171.1238-0.01%
2025-04-161.12390.01%
2025-04-151.12380.00%
2025-04-141.12380.01%
2025-04-111.12370.01%
2025-04-101.12360.00%
2025-04-091.12360.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 杨曼丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1496亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.36%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.874.05228,139,126.60
2024-09-30-100.760.59224,562,657.09
2024-06-30-91.330.79259,029,378.83
2024-03-31-87.190.30297,290,252.98
2023-12-31-87.000.48319,490,927.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-杨曼丽2431.10
2020-12-142024-08-22张略钊134710.57
2019-04-302020-12-14何秀红5943.64
2019-04-302020-12-14王朔5943.64
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