基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信添慧债券A(006738) |
净值：
1.1554
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1554 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 192,400.00 | 6,143,332.00 | 7.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 204,100.00 | 3,979,950.00 | 4.89 |
| 000975 | 山金国际 | 204,800.00 | 3,878,912.00 | 4.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,820.00 | 2,224,580.40 | 2.73 |
| 600961 | 株冶集团 | 142,300.00 | 1,590,914.00 | 1.95 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 36,000.00 | 895,680.00 | 1.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 106,200.00 | 894,204.00 | 1.10 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 673,800.00 | 0.83 |
| 300450 | 先导智能 | 17,300.00 | 429,905.00 | 0.53 |
| 688169 | 石头科技 | 2,648.00 | 414,544.40 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 16,727,417.00 | 20.54 | 70.20 |
| 制造业 | 6,991,811.09 | 8.59 | 29.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,523.00 | 0.14 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.27 | 86.18 | 4.73 | 81,420,111.11 |
| 2025-03-31 | 22.43 | 101.33 | 5.16 | 79,767,315.41 |
| 2024-12-31 | 18.88 | 92.64 | 4.48 | 95,174,790.62 |
| 2024-09-30 | 27.73 | 99.22 | 2.50 | 99,833,171.28 |
| 2024-06-30 | 17.65 | 108.14 | 5.90 | 103,202,143.47 |
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