首页 > 基金> 方正富邦富利纯债C(006732)

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方正富邦富利纯债C

(006732)

净值：

1.0975

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2175

2025-04-18

净值走势

方正富邦富利纯债C(006732)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0975	0.02%
2025-04-17	1.0973	-0.05%
2025-04-16	1.0978	0.06%
2025-04-15	1.0971	0.00%
2025-04-14	1.0971	-0.01%
2025-04-11	1.0972	0.02%
2025-04-10	1.0970	0.08%
2025-04-09	1.0961	0.07%

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基金情况

基金全称	方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	区德成
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.86亿元	份额规模	2.5542亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	1.28%
最近三月	-0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	3.51%
最近两年	8.95%

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基金要闻

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方正富邦富利纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	110.52	0.08	3,203,435,108.49
2024-09-30	-	98.73	1.16	2,291,786,614.09
2024-06-30	-	99.70	0.12	1,132,525,148.19
2024-03-31	-	109.74	0.75	1,367,969,374.47
2023-12-31	-	105.42	0.60	510,544,038.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-19	-	区德成	1553	15.43
2019-08-14	2020-06-22	郑猛	313	0.24
2019-03-14	2021-07-02	程同朦	841	6.67
2018-12-05	2019-07-09	王健	216	1.21

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