基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证500指数增强A(006729) |
净值：
1.1902
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.7726 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 337,100.00 | 7,719,590.00 | 1.21 |
| 301236 | 软通动力 | 121,400.00 | 6,963,504.00 | 1.09 |
| 002273 | 水晶光电 | 301,300.00 | 6,899,770.00 | 1.08 |
| 300207 | 欣旺达 | 310,100.00 | 6,871,816.00 | 1.07 |
| 002185 | 华天科技 | 607,800.00 | 6,442,680.00 | 1.01 |
| 002797 | 第一创业 | 861,300.00 | 6,425,298.00 | 1.00 |
| 000988 | 华工科技 | 154,500.00 | 6,348,405.00 | 0.99 |
| 601168 | 西部矿业 | 372,523.00 | 6,336,616.23 | 0.99 |
| 300373 | 扬杰科技 | 135,700.00 | 6,297,837.00 | 0.98 |
| 600879 | 航天电子 | 664,600.00 | 5,948,170.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,432,475.65 | 60.18 | 64.17 |
| 金融业 | 71,479,938.60 | 11.16 | 11.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,828,463.66 | 5.59 | 5.96 |
| 采矿业 | 31,331,885.83 | 4.89 | 5.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,478,252.00 | 3.19 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,086,999.08 | 2.35 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 12,480,855.96 | 1.94 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,265,011.00 | 1.13 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,112,915.00 | 1.11 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,201,591.94 | 0.82 | 0.87 |
| 建筑业 | 5,007,649.00 | 0.78 | 0.83 |
| 住宿和餐饮业 | 2,469,750.00 | 0.39 | 0.41 |
| 房地产业 | 857,698.00 | 0.13 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 559,466.00 | 0.09 | 0.09 |
| 综合 | 49,700.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 32,500.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.79 | - | 7.42 | 640,463,861.33 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.36 | 858,384,247.78 |
| 2024-09-30 | 93.91 | - | 5.93 | 1,397,045,360.34 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 6.74 | 1,333,746,972.12 |
| 2024-03-31 | 94.21 | - | 6.77 | 1,643,443,956.33 |
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