基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证500指数增强A(006729) |
净值：
1.1248
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.7072 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 443,100.00 | 9,845,682.00 | 1.15 |
| 601168 | 西部矿业 | 578,323.00 | 9,293,650.61 | 1.08 |
| 002558 | 巨人网络 | 637,900.00 | 8,094,951.00 | 0.94 |
| 300207 | 欣旺达 | 362,700.00 | 8,091,837.00 | 0.94 |
| 601179 | 中国西电 | 1,035,200.00 | 7,857,168.00 | 0.92 |
| 000039 | 中集集团 | 1,011,200.00 | 7,857,024.00 | 0.92 |
| 603087 | 甘李药业 | 172,300.00 | 7,598,430.00 | 0.89 |
| 002414 | 高德红外 | 1,007,269.00 | 7,484,008.67 | 0.87 |
| 000728 | 国元证券 | 878,600.00 | 7,345,096.00 | 0.86 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 281,800.00 | 7,332,436.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,459,052.39 | 57.13 | 60.58 |
| 金融业 | 97,391,097.60 | 11.35 | 12.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,565,604.37 | 7.53 | 7.97 |
| 采矿业 | 39,560,241.61 | 4.61 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 33,783,988.88 | 3.93 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,864,156.00 | 2.78 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,408,380.40 | 2.15 | 2.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,969,186.00 | 1.39 | 1.48 |
| 房地产业 | 8,975,030.00 | 1.04 | 1.11 |
| 建筑业 | 7,020,624.12 | 0.82 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,539,313.00 | 0.65 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 4,837,330.00 | 0.56 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,916,616.00 | 0.22 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,329,963.56 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.36 | 858,384,247.78 |
| 2024-09-30 | 93.91 | - | 5.93 | 1,397,045,360.34 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 6.74 | 1,333,746,972.12 |
| 2024-03-31 | 94.21 | - | 6.77 | 1,643,443,956.33 |
| 2023-12-31 | 94.11 | - | 10.33 | 2,525,567,390.45 |
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