首页 > 基金> 国泰丰盈纯债债券A(006725)

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国泰丰盈纯债债券A

(006725)

净值：

1.0065

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2589

2025-06-04

净值走势

国泰丰盈纯债债券A(006725)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0065	0.05%
2025-06-03	1.0060	-0.03%
2025-05-30	1.0063	0.18%
2025-05-29	1.0045	-0.11%
2025-05-28	1.0056	-0.02%
2025-05-27	1.0058	-0.08%
2025-05-26	1.0066	0.03%
2025-05-23	1.0063	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	李铭一刘嵩扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.59亿元	份额规模	10.6657亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.38%
最近三月	0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	5.61%
最近两年	12.16%

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基金要闻

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国泰丰盈纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.00	12.30	1,250,515,101.29
2024-12-31	-	90.90	2.31	823,489,556.79
2024-09-30	-	98.46	3.52	730,435,616.51
2024-06-30	-	99.54	0.51	721,642,042.07
2024-03-31	-	125.65	0.66	761,790,275.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-26	-	刘嵩扬	72	1.51
2023-04-11	-	李铭一	787	13.06
2018-12-19	2023-05-16	黄志翔	1609	14.63

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