基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安核心优势混合C(006721) |
净值：
2.1321
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日增长率：
1.49%
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累计净值：2.1321 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 80,000.00 | 5,625,571.68 | 9.32 |
| 688506 | 百利天恒 | 22,933.00 | 5,327,565.23 | 8.82 |
| 688578 | 艾力斯 | 62,225.00 | 5,307,792.50 | 8.79 |
| 688428 | 诺诚健华 | 280,844.00 | 5,254,591.24 | 8.70 |
| 09688 | 再鼎医药 | 198,100.00 | 5,210,159.76 | 8.63 |
| 688235 | 百济神州 | 21,563.00 | 5,150,106.92 | 8.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 51,556.00 | 5,142,195.44 | 8.52 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 100,000.00 | 4,941,754.65 | 8.19 |
| 01952 | 云顶新耀 | 100,000.00 | 4,941,754.65 | 8.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 15,600.00 | 4,186,399.84 | 6.93 |
| 688192 | 迪哲医药 | 57,969.00 | 2,840,481.00 | 4.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.99 | 0.84 | 6.16 | 60,375,668.59 |
| 2024-12-31 | 89.06 | 2.42 | 4.40 | 20,956,755.58 |
| 2024-09-30 | 92.04 | 0.97 | 9.13 | 31,213,642.65 |
| 2024-06-30 | 89.88 | 1.08 | 10.89 | 27,812,477.02 |
| 2024-03-31 | 83.80 | - | 40.87 | 35,440,421.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 周思聪 | 568 | 40.83 |
| 2020-08-31 | 2023-11-17 | 丁琳 | 1173 | -23.98 |
| 2019-01-29 | 2020-09-23 | 李化松 | 603 | 82.41 |
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