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国融融盛龙头严选混合A(006718)
国融融盛龙头严选混合A
(006718)
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累计净值：1.9213
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.8713 | 1.13% |
| 2025-07-24 | 1.8503 | 1.64% |
| 2025-07-23 | 1.8205 | 1.65% |
| 2025-07-22 | 1.7909 | -0.98% |
| 2025-07-21 | 1.8086 | -0.05% |
| 2025-07-18 | 1.8095 | 0.95% |
| 2025-07-17 | 1.7925 | 0.35% |
| 2025-07-16 | 1.7862 | -0.03% |
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基金全称
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国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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周德生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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1.4169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.42%
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最近一月
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5.27%
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最近三月
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6.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.58%
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最近两年
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26.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300253 | 卫宁健康 | 8,801,017.00 | 93,290,780.20 | 8.19 |
| 600588 | 用友网络 | 5,435,492.00 | 72,672,528.04 | 6.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 765,514.00 | 67,495,369.38 | 5.92 |
| 300451 | 创业慧康 | 10,035,800.00 | 56,702,270.00 | 4.98 |
| 300454 | 深信服 | 497,200.00 | 46,826,296.00 | 4.11 |
| 688158 | 优刻得 | 2,036,349.00 | 46,062,214.38 | 4.04 |
| 600718 | 东软集团 | 4,700,200.00 | 45,826,950.00 | 4.02 |
| 300170 | 汉得信息 | 2,353,300.00 | 40,500,293.00 | 3.55 |
| 002156 | 通富微电 | 1,540,000.00 | 39,454,800.00 | 3.46 |
| 688691 | 灿芯股份 | 620,011.00 | 38,353,880.46 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645,741,612.29 | 56.66 | 61.62 |
| 制造业 | 222,583,080.26 | 19.53 | 21.24 |
| 金融业 | 97,452,898.40 | 8.55 | 9.30 |
| 卫生和社会工作 | 50,314,236.00 | 4.41 | 4.80 |
| 批发和零售业 | 25,711,194.00 | 2.26 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,062,676.16 | 0.53 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.94 | - | 11.41 | 1,139,709,629.82 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.43 | 1,297,535,236.22 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 11.23 | 1,327,171,222.04 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 5.36 | 711,279,824.84 |
| 2024-06-30 | 91.93 | - | 7.73 | 532,814,907.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 901 | 56.03 |
| 2021-01-27 | 2023-02-07 | 汪华春 | 741 | -31.39 |
| 2020-07-07 | 2023-02-07 | 冯赟 | 945 | -10.93 |
| 2019-05-29 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 428 | 49.16 |
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