首页 > 基金> 博时富源纯债债券A(006714)

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博时富源纯债债券A

(006714)

净值：

1.0464

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2223

2025-06-03

净值走势

博时富源纯债债券A(006714)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0464	-0.02%
2025-05-30	1.0466	0.12%
2025-05-29	1.0453	-0.10%
2025-05-28	1.0463	-0.04%
2025-05-27	1.0467	-0.08%
2025-05-26	1.0475	0.02%
2025-05-23	1.0473	0.03%
2025-05-22	1.0470	0.00%

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基金情况

基金全称	博时富源纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	李秋实何平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	91.60亿元	份额规模	87.9703亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	-0.20%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	3.22%
最近两年	7.84%

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基金要闻

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博时富源纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	107.31	0.03	9,499,586,880.09
2024-12-31	-	85.54	0.04	9,748,211,442.70
2024-09-30	-	110.37	0.03	9,801,285,794.10
2024-06-30	-	118.09	0.04	9,359,727,682.87
2024-03-31	-	103.72	0.05	6,881,290,874.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-01	-	何平	855	9.81
2021-02-25	-	李秋实	1561	16.70
2019-03-04	2021-02-25	陈黎	724	6.31

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基金公告

07-30博时富源纯债债券A,博时富源纯债债券C: 博时富源纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

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