首页 > 基金> 博时富源纯债债券A(006714)

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博时富源纯债债券A

(006714)

净值：

1.0385

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2144

2025-09-11

净值走势

博时富源纯债债券A(006714)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0385	0.01%
2025-09-10	1.0384	-0.15%
2025-09-09	1.0400	-0.09%
2025-09-08	1.0409	-0.12%
2025-09-05	1.0421	-0.11%
2025-09-04	1.0432	-0.01%
2025-09-03	1.0433	0.10%
2025-09-02	1.0423	0.03%

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基金情况

基金全称	博时富源纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	李秋实
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	79.53亿元	份额规模	75.7417亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.45%
最近一月	-0.63%
最近三月	-1.00%
最近六月	0.00%
最近一年	1.06%
最近两年	6.24%

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基金要闻

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博时富源纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.11	0.05	8,487,019,820.48
2025-03-31	-	107.31	0.03	9,499,586,880.09
2024-12-31	-	85.54	0.04	9,748,211,442.70
2024-09-30	-	110.37	0.03	9,801,285,794.10
2024-06-30	-	118.09	0.04	9,359,727,682.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-25	-	李秋实	1661	15.82
2023-02-01	2025-08-14	何平	925	9.59
2019-03-04	2021-02-25	陈黎	724	6.31

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基金公告

07-30博时富源纯债债券A,博时富源纯债债券C: 博时富源纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

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