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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) |
净值：
1.7850
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.7850 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,633.00 | 22,035,026.16 | 23.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,400.00 | 7,102,874.00 | 7.66 |
| 000858 | 五粮液 | 46,300.00 | 5,505,070.00 | 5.94 |
| 000333 | 美的集团 | 62,700.00 | 4,526,940.00 | 4.88 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,310.00 | 4,494,055.50 | 4.85 |
| 000651 | 格力电器 | 78,800.00 | 3,539,696.00 | 3.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 47,800.00 | 2,725,078.00 | 2.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14,500.00 | 2,557,655.00 | 2.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 100,900.00 | 2,500,302.00 | 2.70 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 186,300.00 | 2,444,256.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,245,184.05 | 87.63 | 94.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,014,547.00 | 3.25 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,949,332.84 | 2.10 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 134,438.18 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.12 | 0.65 | 6.37 | 92,720,933.91 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.77 | 103,304,548.01 |
| 2024-12-31 | 94.52 | - | 5.79 | 82,995,594.66 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 6.64 | 133,401,715.84 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 7.69 | 90,993,261.24 |
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