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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) |
净值：
1.7064
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.7064 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,433.00 | 21,995,892.00 | 26.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,800.00 | 5,879,328.00 | 7.08 |
| 000333 | 美的集团 | 61,200.00 | 4,603,464.00 | 5.55 |
| 000858 | 五粮液 | 27,200.00 | 3,809,088.00 | 4.59 |
| 000651 | 格力电器 | 76,800.00 | 3,490,560.00 | 4.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 96,500.00 | 2,747,355.00 | 3.31 |
| 601127 | 赛力斯 | 19,500.00 | 2,601,105.00 | 3.13 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 41,000.00 | 2,211,540.00 | 2.66 |
| 600809 | 山西汾酒 | 11,900.00 | 2,192,099.00 | 2.64 |
| 601888 | 中国中免 | 30,472.00 | 2,041,928.72 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,505,694.28 | 88.56 | 93.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,768,304.00 | 3.34 | 3.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,041,928.72 | 2.46 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 127,744.22 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.52 | - | 5.79 | 82,995,594.66 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 6.64 | 133,401,715.84 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 7.69 | 90,993,261.24 |
| 2024-03-31 | 94.68 | - | 5.55 | 81,323,144.15 |
| 2023-12-31 | 93.37 | - | 7.00 | 86,130,301.12 |
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