基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富研究优选灵活配置混合(006696) |
净值：
0.9245
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1745 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,400.00 | 13,484,207.39 | 6.50 |
| 601288 | 农业银行 | 2,054,000.00 | 10,639,720.00 | 5.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,080.00 | 8,367,255.20 | 4.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 162,100.00 | 6,628,269.00 | 3.20 |
| 600900 | 长江电力 | 234,000.00 | 6,507,540.00 | 3.14 |
| 000333 | 美的集团 | 79,300.00 | 6,225,050.00 | 3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,100.00 | 6,154,168.70 | 2.97 |
| 601088 | 中国神华 | 150,900.00 | 5,787,015.00 | 2.79 |
| 601169 | 北京银行 | 879,800.00 | 5,313,992.00 | 2.56 |
| 03988 | 中国银行 | 1,051,000.00 | 4,548,804.41 | 2.19 |
| 601988 | 中国银行 | 276,000.00 | 1,545,600.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,653,875.33 | 34.57 | 58.14 |
| 金融业 | 20,137,142.00 | 9.71 | 16.34 |
| 采矿业 | 14,169,543.00 | 6.84 | 11.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,507,540.00 | 3.14 | 5.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,153,322.00 | 2.49 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,490,860.60 | 1.20 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 1,526,571.00 | 0.74 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,146,981.60 | 0.55 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 455,598.00 | 0.22 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,120.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.55 | 0.07 | 11.12 | 207,299,778.98 |
| 2024-12-31 | 76.78 | - | 8.88 | 195,517,055.95 |
| 2024-09-30 | 79.58 | - | 26.25 | 216,598,613.76 |
| 2024-06-30 | 72.74 | 5.12 | 23.94 | 205,786,432.04 |
| 2024-03-31 | 70.50 | 4.78 | 26.74 | 214,582,052.49 |
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