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金信消费升级股票C

(006693)

净值:
1.4941
日增长率:
-0.10%
累计净值:2.2438 2025-04-30
  • 净值走势
金信消费升级股票C(006693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4941-0.10%
2025-04-291.49560.18%
2025-04-281.4929-1.11%
2025-04-251.5096-0.08%
2025-04-241.51080.69%
2025-04-231.5005-1.15%
2025-04-221.5179-0.47%
2025-04-211.52510.92%
基金全称 金信消费升级股票型发起式证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.7124亿份
成立以来分红 每份累计0.75元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 2.33%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 -14.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603885吉祥航空1,139,000.0014,920,900.009.45
002928华夏航空1,960,000.0014,308,000.009.06
601021春秋航空270,000.0014,031,900.008.88
600115中国东航3,500,000.0012,705,000.008.04
601111中国国航1,781,000.0012,680,720.008.03
600029南方航空1,958,000.0011,121,440.007.04
603199九华旅游159,000.005,692,200.003.60
600754锦江酒店169,000.004,512,300.002.86
002159三特索道300,000.004,440,000.002.81
002033丽江股份440,000.004,052,400.002.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业80,576,760.0051.0155.78
制造业27,723,728.0017.5519.19
水利、环境和公共设施管理业17,208,460.0010.8911.91
住宿和餐饮业8,526,900.005.405.90
批发和零售业4,562,030.002.893.16
文化、体育和娱乐业2,477,490.001.571.72
租赁和商务服务业2,396,880.001.521.66
卫生和社会工作597,900.000.380.41
科学研究和技术服务业386,090.000.240.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.463.385.37157,952,872.42
2024-12-3192.083.615.25141,216,724.19
2024-09-3092.163.512.90151,675,655.41
2024-06-3092.603.694.50144,469,268.49
2024-03-3192.063.494.79152,063,836.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-16-杨超991-18.28
2020-10-152022-08-26周谧68030.90
2020-09-182020-11-05程可4812.77
2019-01-312020-09-30杨仁眉60884.68
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