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金信消费升级股票A

(006692)

净值:
1.5809
日增长率:
-0.39%
累计净值:2.3499 2025-07-25
  • 净值走势
金信消费升级股票A(006692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.5809-0.39%
2025-07-241.58710.97%
2025-07-231.57190.91%
2025-07-221.55780.46%
2025-07-211.55060.30%
2025-07-181.54590.23%
2025-07-171.54240.31%
2025-07-161.5377-0.06%
基金全称 金信消费升级股票型发起式证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.3584亿份
成立以来分红 每份累计0.77元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.26%
最近一月 1.24%
最近三月 5.56%
最近六月 0.00%
最近一年 21.65%
最近两年 -3.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601111中国国航1,630,000.0012,860,700.009.50
002928华夏航空1,509,000.0012,539,790.009.26
603885吉祥航空929,000.0012,513,630.009.24
600029南方航空2,078,000.0012,260,200.009.06
601021春秋航空220,000.0012,243,000.009.04
600115中国东航3,000,000.0012,090,000.008.93
600258首旅酒店390,000.005,510,700.004.07
603199九华旅游151,000.005,472,240.004.04
000089深圳机场780,000.005,382,000.003.98
001316润贝航科89,000.004,050,390.002.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业79,889,320.0059.0162.85
制造业15,481,191.0011.4312.18
水利、环境和公共设施管理业15,408,570.0011.3812.12
住宿和餐饮业6,677,580.004.935.25
批发和零售业4,050,390.002.993.19
科学研究和技术服务业2,671,200.001.972.10
文化、体育和娱乐业1,872,450.001.381.47
租赁和商务服务业694,200.000.510.55
卫生和社会工作364,230.000.270.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.884.322.54135,389,748.63
2025-03-3191.463.385.37157,952,872.42
2024-12-3192.083.615.25141,216,724.19
2024-09-3092.163.512.90151,675,655.41
2024-06-3092.603.694.50144,469,268.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-16-杨超1077-10.95
2020-10-152022-08-26周谧68032.85
2020-09-182020-11-05程可4812.89
2019-01-312020-09-30杨仁眉60887.17
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