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金信消费升级股票A(006692)
金信消费升级股票A
(006692)
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累计净值:2.3499
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-25 | 1.5809 | -0.39% |
2025-07-24 | 1.5871 | 0.97% |
2025-07-23 | 1.5719 | 0.91% |
2025-07-22 | 1.5578 | 0.46% |
2025-07-21 | 1.5506 | 0.30% |
2025-07-18 | 1.5459 | 0.23% |
2025-07-17 | 1.5424 | 0.31% |
2025-07-16 | 1.5377 | -0.06% |
基金全称
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金信消费升级股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3584亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元(18次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.26%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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5.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.65%
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最近两年
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-3.17%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601111 | 中国国航 | 1,630,000.00 | 12,860,700.00 | 9.50 |
002928 | 华夏航空 | 1,509,000.00 | 12,539,790.00 | 9.26 |
603885 | 吉祥航空 | 929,000.00 | 12,513,630.00 | 9.24 |
600029 | 南方航空 | 2,078,000.00 | 12,260,200.00 | 9.06 |
601021 | 春秋航空 | 220,000.00 | 12,243,000.00 | 9.04 |
600115 | 中国东航 | 3,000,000.00 | 12,090,000.00 | 8.93 |
600258 | 首旅酒店 | 390,000.00 | 5,510,700.00 | 4.07 |
603199 | 九华旅游 | 151,000.00 | 5,472,240.00 | 4.04 |
000089 | 深圳机场 | 780,000.00 | 5,382,000.00 | 3.98 |
001316 | 润贝航科 | 89,000.00 | 4,050,390.00 | 2.99 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
交通运输、仓储和邮政业 | 79,889,320.00 | 59.01 | 62.85 |
制造业 | 15,481,191.00 | 11.43 | 12.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15,408,570.00 | 11.38 | 12.12 |
住宿和餐饮业 | 6,677,580.00 | 4.93 | 5.25 |
批发和零售业 | 4,050,390.00 | 2.99 | 3.19 |
科学研究和技术服务业 | 2,671,200.00 | 1.97 | 2.10 |
文化、体育和娱乐业 | 1,872,450.00 | 1.38 | 1.47 |
租赁和商务服务业 | 694,200.00 | 0.51 | 0.55 |
卫生和社会工作 | 364,230.00 | 0.27 | 0.29 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.88 | 4.32 | 2.54 | 135,389,748.63 |
2025-03-31 | 91.46 | 3.38 | 5.37 | 157,952,872.42 |
2024-12-31 | 92.08 | 3.61 | 5.25 | 141,216,724.19 |
2024-09-30 | 92.16 | 3.51 | 2.90 | 151,675,655.41 |
2024-06-30 | 92.60 | 3.69 | 4.50 | 144,469,268.49 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-08-16 | - | 杨超 | 1077 | -10.95 |
2020-10-15 | 2022-08-26 | 周谧 | 680 | 32.85 |
2020-09-18 | 2020-11-05 | 程可 | 48 | 12.89 |
2019-01-31 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 608 | 87.17 |
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