基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF联接A(006687) |
净值：
1.2851
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2851 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,680.00 | 712,880.00 | 0.14 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 383,622.00 | 0.07 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 383,622.00 | 0.07 |
| 300059 | 东方财富 | 13,084.00 | 337,828.88 | 0.07 |
| 000858 | 五粮液 | 1,900.00 | 266,076.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 900.00 | 254,394.00 | 0.05 |
| 000651 | 格力电器 | 4,600.00 | 209,070.00 | 0.04 |
| 000651 | 格力电器 | 4,600.00 | 209,070.00 | 0.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,900.00 | 199,724.00 | 0.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,900.00 | 199,724.00 | 0.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 600.00 | 153,000.00 | 0.03 |
| 000725 | 京东方A | 34,800.00 | 152,772.00 | 0.03 |
| 000725 | 京东方A | 34,800.00 | 152,772.00 | 0.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,300.00 | 133,320.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,283,058.65 | 1.03 | 76.65 |
| 金融业 | 734,732.68 | 0.14 | 10.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,051.00 | 0.04 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,660.00 | 0.03 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,684.00 | 0.02 | 1.81 |
| 房地产业 | 87,684.00 | 0.02 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 74,518.00 | 0.01 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 59,678.00 | 0.01 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,472.00 | 0.01 | 0.85 |
| 采矿业 | 49,090.00 | 0.01 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,720.00 | 0.01 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 27,680.00 | 0.01 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,134.00 | - | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.34 | - | 6.18 | 512,592,932.63 |
| 2024-09-30 | 1.36 | 0.18 | 5.27 | 557,269,267.92 |
| 2024-06-30 | 0.86 | - | 6.14 | 506,653,332.50 |
| 2024-03-31 | 1.52 | - | 6.07 | 492,791,145.18 |
| 2023-12-31 | 1.50 | - | 5.90 | 494,951,264.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1119 | -15.95 |
| 2021-04-19 | 2022-03-28 | 张超梁 | 343 | -13.11 |
| 2019-01-24 | 2021-04-21 | 吴昊 | 818 | 81.72 |
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