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首页 > 基金> 富国国有企业债债券D(006683)
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富国国有企业债债券D

(006683)
净值：
1.0046
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1781 2025-04-18
  • 净值走势
富国国有企业债债券D(006683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00460.01%
2025-04-171.00450.01%
2025-04-161.00440.01%
2025-04-151.00430.00%
2025-04-141.00430.00%
2025-04-111.00430.02%
2025-04-101.00410.00%
2025-04-091.00410.01%
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基金情况

基金全称 富国国有企业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.94亿元 份额规模 1.9246亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（49次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.42%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.450.3912,861,764,864.35
2024-09-30-111.000.5613,620,669,922.63
2024-06-30-114.590.6014,093,277,608.13
2024-03-31-124.830.6713,919,758,749.94
2023-12-31-130.870.2412,097,409,194.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-20-张波216317.21
2018-12-252020-09-23王颀亮6384.86
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