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景顺长城景泰聚利纯债

(006681)

净值:
1.1269
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1769 2025-05-19
  • 净值走势
景顺长城景泰聚利纯债(006681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.12690.01%
2025-05-161.1268-0.02%
2025-05-151.12700.01%
2025-05-141.12690.00%
2025-05-131.12690.03%
2025-05-121.12660.00%
2025-05-091.12660.03%
2025-05-081.12630.04%
基金全称 景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 郭杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.32亿元 份额规模 17.2015亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 3.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.420.041,931,773,186.75
2024-12-31-105.960.031,929,923,265.30
2024-09-30-102.900.041,936,682,333.35
2024-06-30-105.810.031,931,017,013.71
2024-03-31-87.7112.341,920,012,359.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-19-郭杰9155.28
2021-03-032022-11-17陈健宾6244.38
2018-12-072021-03-03袁媛8177.22
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