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中银稳汇短债债券A

(006677)

净值:
1.0898
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1892 2025-04-30
  • 净值走势
中银稳汇短债债券A(006677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08980.02%
2025-04-291.08960.03%
2025-04-281.08930.03%
2025-04-251.08900.00%
2025-04-241.08900.00%
2025-04-231.0890-0.01%
2025-04-221.08910.01%
2025-04-211.08900.00%
基金全称 中银稳汇短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 朱水媚 陈玮 蔡静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.86亿元 份额规模 11.8347亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 5.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.630.471,640,060,719.53
2024-12-31-109.230.252,975,429,130.32
2024-09-30-118.550.213,031,020,131.16
2024-06-30-125.690.222,643,769,409.47
2024-03-31-109.211.201,871,050,458.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-23-蔡静4663.19
2023-10-16-陈玮5654.17
2021-08-24-朱水媚134810.05
2018-12-192023-10-16白洁176214.99
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