基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品牌消费股票A(006675) |
净值：
1.3213
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.5763 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,000.00 | 22,018,120.80 | 9.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,000.00 | 21,142,800.00 | 9.40 |
| 03690 | 美团-W | 180,000.00 | 20,568,120.30 | 9.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 80,000.00 | 17,980,000.00 | 8.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100,000.00 | 17,639,000.00 | 7.84 |
| 02328 | 中国财险 | 1,100,000.00 | 15,247,804.00 | 6.78 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,440,000.00 | 6.42 |
| 000568 | 泸州老窖 | 120,000.00 | 13,608,000.00 | 6.05 |
| 06862 | 海底捞 | 1,000,000.00 | 13,588,055.00 | 6.04 |
| 000858 | 五粮液 | 100,000.00 | 11,890,000.00 | 5.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.07 | 2.23 | 4.10 | 224,875,010.96 |
| 2025-03-31 | 82.76 | - | 16.41 | 525,176,867.10 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 19.85 | 405,921,245.75 |
| 2024-09-30 | 80.00 | - | 20.99 | 288,768,141.29 |
| 2024-06-30 | 80.07 | - | 13.60 | 231,776,886.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-30 | - | 张若伦 | 14 | 0.88 |
| 2021-12-03 | 2025-08-30 | 杨思亮 | 1366 | 18.13 |
| 2019-06-06 | 2022-02-19 | 肖肖 | 989 | 31.62 |
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