基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品牌消费股票A(006675) |
净值：
1.2873
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.5423 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02328 | 中国财险 | 3,000,000.00 | 34,059,751.20 | 8.39 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,500,000.00 | 24,391,893.60 | 6.01 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,066,000.00 | 22,507,216.99 | 5.54 |
| 00941 | 中国移动 | 315,000.00 | 22,344,419.16 | 5.50 |
| 000333 | 美的集团 | 286,900.00 | 21,580,618.00 | 5.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 700,000.00 | 21,126,000.00 | 5.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 500,000.00 | 19,220,000.00 | 4.73 |
| 06862 | 海底捞 | 1,250,000.00 | 18,405,045.00 | 4.53 |
| 002327 | 富安娜 | 1,922,200.00 | 16,992,248.00 | 4.19 |
| 600941 | 中国移动 | 120,000.00 | 14,179,200.00 | 3.49 |
| 601333 | 广深铁路 | 4,000,000.00 | 13,720,000.00 | 3.38 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 5,000,000.00 | 10,001,232.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,351,866.00 | 26.94 | 64.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,220,000.00 | 4.73 | 11.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,179,200.00 | 3.49 | 8.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,720,000.00 | 3.38 | 8.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,533,505.00 | 1.61 | 3.87 |
| 租赁和商务服务业 | 5,976,000.00 | 1.47 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 19.85 | 405,921,245.75 |
| 2024-09-30 | 80.00 | - | 20.99 | 288,768,141.29 |
| 2024-06-30 | 80.07 | - | 13.60 | 231,776,886.48 |
| 2024-03-31 | 43.63 | - | 50.88 | 101,044,152.57 |
| 2023-12-31 | 82.19 | - | 19.27 | 28,167,590.11 |
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