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首页 > 基金> 大成景旭纯债债券B(006674)
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大成景旭纯债债券B

(006674)
净值：
1.0976
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3919 2025-09-11
  • 净值走势
大成景旭纯债债券B(006674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.09760.03%
2025-09-101.0973-0.07%
2025-09-091.0981-0.03%
2025-09-081.0984-0.06%
2025-09-051.0991-0.05%
2025-09-041.09970.01%
2025-09-031.09960.05%
2025-09-021.09900.02%
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基金情况

基金全称 大成景旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐 范昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 1.8749亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.31%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.970.012,831,864,451.07
2025-03-31-117.520.32337,188,373.95
2024-12-31-116.630.33274,539,253.48
2024-09-30-115.161.18807,481,786.96
2024-06-30-114.790.10808,410,017.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-范昕120-0.12
2020-09-07-方锐183218.44
2018-11-222020-03-11陈会荣4756.06
2018-11-222020-10-29方孝成7076.21
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