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广发消费升级股票(006671)
广发消费升级股票
(006671)
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累计净值：1.1644
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1644 | -0.35% |
| 2025-05-15 | 1.1685 | -0.38% |
| 2025-05-14 | 1.1730 | 1.09% |
| 2025-05-13 | 1.1603 | -0.65% |
| 2025-05-12 | 1.1679 | 1.09% |
| 2025-05-09 | 1.1553 | 0.54% |
| 2025-05-08 | 1.1491 | 0.56% |
| 2025-05-07 | 1.1427 | -0.55% |
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基金全称
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广发消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姜冬青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.8350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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4.68%
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最近三月
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3.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.26%
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最近两年
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-9.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 15,766,100.00 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,900.00 | 13,254,884.14 | 6.35 |
| 000333 | 美的集团 | 145,900.00 | 11,453,150.00 | 5.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,800.00 | 10,422,220.00 | 4.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 48,500.00 | 10,392,580.00 | 4.98 |
| 000858 | 五粮液 | 75,200.00 | 9,877,520.00 | 4.73 |
| 09633 | 农夫山泉 | 296,800.00 | 9,243,988.11 | 4.43 |
| 600060 | 海信视像 | 365,500.00 | 9,071,710.00 | 4.35 |
| 000513 | 丽珠集团 | 207,057.00 | 7,346,382.36 | 3.52 |
| 603233 | 大参林 | 390,773.00 | 6,412,584.93 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,143,660.28 | 50.87 | 79.29 |
| 金融业 | 7,145,500.00 | 3.42 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 6,412,584.93 | 3.07 | 4.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,650,834.60 | 2.71 | 4.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,151,090.00 | 2.47 | 3.85 |
| 采矿业 | 3,363,072.00 | 1.61 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.08 | - | 12.17 | 208,663,225.38 |
| 2024-12-31 | 90.17 | 2.19 | 4.98 | 200,484,343.91 |
| 2024-09-30 | 85.19 | 2.10 | 10.76 | 232,139,074.64 |
| 2024-06-30 | 87.36 | 2.63 | 5.20 | 196,333,688.63 |
| 2024-03-31 | 92.45 | 0.48 | 6.94 | 190,195,401.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 姜冬青 | 141 | 8.41 |
| 2022-04-14 | 2024-03-29 | 刘娜 | 715 | -27.53 |
| 2019-11-20 | 2024-12-30 | 张东一 | 1867 | -9.41 |
| 2019-05-27 | 2020-07-31 | 李耀柱 | 431 | 65.11 |
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