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广发景秀纯债A

(006670)

净值:
1.0837
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2029 2025-04-30
  • 净值走势
广发景秀纯债A(006670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08370.07%
2025-04-291.08290.14%
2025-04-281.08140.05%
2025-04-251.08090.04%
2025-04-241.0805-0.04%
2025-04-231.0809-0.05%
2025-04-221.08140.07%
2025-04-211.0806-0.06%
基金全称 广发景秀纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 胡光耀
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5619亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(20次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.31%
最近三月 -0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 6.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.310.54121,505,556.56
2024-12-31-101.880.012,072,883,225.23
2024-09-30-110.130.042,043,930,422.14
2024-06-30-127.770.032,023,445,474.54
2024-03-31-112.260.02897,901,659.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-01-胡光耀3673.46
2022-07-11-高翔10278.75
2019-03-212022-07-11代宇120811.48
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