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南华瑞元定期开放债券

(006667)

净值:
1.0674
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2654 2025-04-30
  • 净值走势
南华瑞元定期开放债券(006667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06740.06%
2025-04-291.06680.22%
2025-04-281.06450.12%
2025-04-251.06320.04%
2025-04-241.0628-0.04%
2025-04-231.0632-0.10%
2025-04-221.06430.09%
2025-04-211.0633-0.08%
基金全称 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 何林泽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.23亿元 份额规模 6.8469亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 1.06%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 4.86%
最近两年 9.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.890.06723,136,017.67
2024-12-31-87.510.15725,431,881.91
2024-09-30-103.660.23708,571,383.18
2024-06-30-102.480.28713,780,912.01
2024-03-31-103.340.13706,110,238.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-29-何林泽100911.07
2022-06-172022-10-22朱芳草1271.49
2020-07-032022-04-12孙海龙6486.02
2019-04-112022-06-23王明德116915.87
2019-04-112021-05-13曹进前76311.10
2019-04-112020-06-05尹粒宇4218.55
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