基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎康债券A(006665) |
净值：
1.0423
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1927 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 103.93 | 0.08 | 4,889,516,387.82 |
| 2024-09-30 | - | 125.24 | 0.27 | 4,433,760,842.06 |
| 2024-06-30 | - | 102.18 | 0.15 | 4,069,763,526.57 |
| 2024-03-31 | - | 117.12 | 0.24 | 4,703,651,541.55 |
| 2023-12-31 | - | 111.96 | 0.15 | 4,971,574,612.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-27 | - | 吴彬 | 1545 | 14.70 |
| 2019-08-12 | 2020-08-25 | 柳万军 | 379 | 2.50 |
| 2019-01-24 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 734 | 5.32 |
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