首页 > 基金> 永赢昌益债券C(006661)

永赢昌益债券C

(006661)

净值:
1.1100
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1756 2025-04-30
  • 净值走势
永赢昌益债券C(006661)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11000.05%
2025-04-291.10940.08%
2025-04-281.10850.05%
2025-04-251.10790.00%
2025-04-241.1079-0.03%
2025-04-231.1082-0.05%
2025-04-221.10880.05%
2025-04-211.1082-0.04%
基金全称 永赢昌益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 徐沛琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.60%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 6.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.310.031,493,284,297.99
2024-12-31-114.200.021,532,734,815.75
2024-09-30-113.011.081,504,722,252.63
2024-06-30-112.700.021,500,457,008.59
2024-03-31-110.680.341,487,356,461.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-17-徐沛琳126310.87
2021-04-142023-02-09杨野6663.79
2019-11-272021-06-23江凌5743.34
2019-02-272020-05-21徐翔4495.40
2019-01-042019-06-25史浩翔1720.76
2018-11-292019-12-19牟琼屿3852.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年