基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通中证香港红利等权指数C(006659) |
净值：
0.7651
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：0.7651 | 2023-10-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 197,000.00 | 668,860.51 | 4.24 |
| 00939 | 建设银行 | 165,000.00 | 660,143.02 | 4.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 49,000.00 | 620,501.41 | 3.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 49,000.00 | 620,501.41 | 3.93 |
| 01378 | 中国宏桥 | 91,500.00 | 620,487.64 | 3.93 |
| 00857 | 中国石油股份 | 104,000.00 | 563,057.77 | 3.57 |
| 00857 | 中国石油股份 | 104,000.00 | 563,057.77 | 3.57 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 540,529.95 | 3.42 |
| 02328 | 中国财险 | 60,000.00 | 538,465.28 | 3.41 |
| 02328 | 中国财险 | 60,000.00 | 538,465.28 | 3.41 |
| 00123 | 越秀地产 | 65,000.00 | 529,656.04 | 3.36 |
| 00316 | 东方海外国际 | 5,500.00 | 529,426.63 | 3.35 |
| 01171 | 兖矿能源 | 39,000.00 | 525,361.53 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 89.37 | - | 11.39 | 15,782,110.50 |
| 2023-06-30 | 87.22 | - | 11.96 | 17,666,038.78 |
| 2023-03-31 | 89.79 | - | 12.80 | 19,020,042.83 |
| 2022-12-31 | 89.84 | - | 12.69 | 18,020,725.42 |
| 2022-09-30 | 88.79 | - | 11.94 | 16,767,038.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-26 | 2023-10-10 | 顾弘原 | 1426 | -22.55 |
| 2019-06-04 | 2021-05-26 | 吴迪 | 722 | -1.06 |
| 2019-04-26 | 2019-07-26 | 苏俊杰 | 91 | -0.35 |
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