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首页 > 基金> 方正富邦中证500ETF联接C(006657)
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方正富邦中证500ETF联接C

(006657)
净值：
1.2179
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2179 2025-07-25
  • 净值走势
方正富邦中证500ETF联接C(006657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.21790.11%
2025-07-241.21661.43%
2025-07-231.1995-0.24%
2025-07-221.20240.76%
2025-07-211.19330.91%
2025-07-181.18250.25%
2025-07-171.17951.01%
2025-07-161.16770.00%
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基金情况

基金全称 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 于润泽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.99%
最近一月 7.04%
最近三月 11.91%
最近六月 0.00%
最近一年 32.78%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.145,074,635.32
2025-03-31--6.576,633,413.61
2024-12-31--8.407,242,236.62
2024-09-30--5.704,976,485.70
2024-06-30--6.214,589,903.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-18-于润泽12282.85
2019-12-132022-03-28张超梁83623.63
2019-03-262021-04-06吴昊74220.15
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