基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证500ETF联接A(006656) |
净值：
1.1059
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1059 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 8.40 | 7,242,236.62 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.70 | 4,976,485.70 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.21 | 4,589,903.00 |
| 2024-03-31 | - | - | 6.56 | 4,607,042.86 |
| 2023-12-31 | - | - | 6.15 | 4,664,535.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 于润泽 | 1129 | -7.93 |
| 2019-12-13 | 2022-03-28 | 张超梁 | 836 | 24.88 |
| 2019-03-26 | 2021-04-06 | 吴昊 | 742 | 21.42 |
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