基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方畅利定开债发起式(006653) |
净值：
1.2382
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2882 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 123.13 | 0.01 | 9,059,565,951.59 |
| 2024-09-30 | - | 129.82 | 0.01 | 8,892,339,520.64 |
| 2024-06-30 | - | 136.02 | 0.01 | 8,865,533,185.40 |
| 2024-03-31 | - | 136.65 | 0.01 | 8,754,596,917.97 |
| 2023-12-31 | - | 115.62 | 0.01 | 8,658,464,414.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 施彦珏 | 122 | 0.31 |
| 2019-01-18 | - | 黄斌斌 | 2285 | 29.46 |
| 2018-12-19 | 2020-02-14 | 郑迎迎 | 422 | 5.03 |
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