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南方畅利定开债发起式

(006653)

净值:
1.2410
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.2910 2025-05-16
  • 净值走势
南方畅利定开债发起式(006653)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2410-0.06%
2025-05-151.2417-0.01%
2025-05-141.2418-0.01%
2025-05-131.24190.06%
2025-05-121.2411-0.06%
2025-05-091.24180.07%
2025-05-081.24090.10%
2025-05-071.2397-0.01%
基金全称 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄斌斌 施彦珏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 90.20亿元 份额规模 73.1132亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 6.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.910.029,020,361,883.74
2024-12-31-123.130.019,059,565,951.59
2024-09-30-129.820.018,892,339,520.64
2024-06-30-136.020.018,865,533,185.40
2024-03-31-136.650.018,754,596,917.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-施彦珏1510.53
2019-01-18-黄斌斌231429.75
2018-12-192020-02-14郑迎迎4225.03
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