招商安庆债券
(006650)
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累计净值：1.3071
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3071 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 1.3103 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 1.3089 | 0.38% |
| 2025-04-15 | 1.3040 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.3046 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 1.3007 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.2997 | 0.69% |
| 2025-04-09 | 1.2908 | 0.67% |
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基金全称
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招商安庆债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 李崟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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1.4085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.09%
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最近两年
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7.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 641,100.00 | 5,680,146.00 | 3.14 |
| 600026 | 中远海能 | 482,000.00 | 5,591,200.00 | 3.09 |
| 601398 | 工商银行 | 564,900.00 | 3,909,108.00 | 2.16 |
| 002966 | 苏州银行 | 388,800.00 | 3,153,168.00 | 1.74 |
| 601872 | 招商轮船 | 378,320.00 | 2,425,031.20 | 1.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 106,500.00 | 1,281,195.00 | 0.71 |
| 600309 | 万华化学 | 17,200.00 | 1,227,220.00 | 0.68 |
| 600031 | 三一重工 | 64,100.00 | 1,056,368.00 | 0.58 |
| 603208 | 江山欧派 | 52,000.00 | 956,800.00 | 0.53 |
| 603801 | 志邦家居 | 69,700.00 | 892,857.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,016,231.20 | 4.44 | 25.51 |
| 金融业 | 7,655,423.00 | 4.24 | 24.36 |
| 制造业 | 6,929,825.12 | 3.83 | 22.05 |
| 房地产业 | 5,680,146.00 | 3.14 | 18.08 |
| 采矿业 | 1,907,287.90 | 1.06 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,232,736.00 | 0.68 | 3.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.39 | 90.62 | 0.58 | 180,710,517.37 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 83.61 | 1.05 | 186,937,318.00 |
| 2024-06-30 | 17.35 | 81.58 | 0.93 | 243,270,338.65 |
| 2024-03-31 | 18.72 | 76.29 | 1.11 | 214,108,109.20 |
| 2023-12-31 | 17.91 | 107.63 | 2.49 | 433,420,781.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 李崟 | 1363 | 11.49 |
| 2019-01-31 | - | 尹晓红 | 2271 | 30.71 |
| 2019-03-07 | 2021-07-27 | 姚爽 | 873 | 17.09 |
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