首页 >
基金>
汇安多因子混合C(006649)
汇安多因子混合C
(006649)
|
|
|
累计净值：1.4809
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.4509 | 0.28% |
| 2025-04-29 | 1.4468 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 1.4473 | -0.62% |
| 2025-04-25 | 1.4563 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 1.4550 | -0.42% |
| 2025-04-23 | 1.4611 | 0.70% |
| 2025-04-22 | 1.4509 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.4504 | 1.35% |
|
基金全称
|
汇安多因子混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
柳预才
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.91亿元
|
份额规模
|
1.2643亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.70%
|
|
最近一月
|
-3.76%
|
|
最近三月
|
-0.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.32%
|
|
最近两年
|
-4.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300976 | 达瑞电子 | 64,200.00 | 4,264,806.00 | 0.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 52,225.00 | 4,088,173.00 | 0.80 |
| 601088 | 中国神华 | 90,500.00 | 3,470,675.00 | 0.68 |
| 688012 | 中微公司 | 18,528.00 | 3,415,822.08 | 0.67 |
| 600941 | 中国移动 | 29,200.00 | 3,134,912.00 | 0.61 |
| 688336 | 三生国健 | 110,404.00 | 3,085,791.80 | 0.60 |
| 002546 | 新联电子 | 634,600.00 | 3,039,734.00 | 0.59 |
| 002444 | 巨星科技 | 101,900.00 | 3,017,259.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,700.00 | 2,911,884.00 | 0.57 |
| 600582 | 天地科技 | 450,200.00 | 2,885,782.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,947,052.62 | 59.44 | 67.78 |
| 金融业 | 29,369,241.20 | 5.74 | 6.55 |
| 采矿业 | 28,087,231.03 | 5.49 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,772,005.06 | 4.06 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,941,081.68 | 3.51 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,309,122.05 | 2.80 | 3.19 |
| 建筑业 | 7,754,707.00 | 1.52 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,707,788.67 | 1.31 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 6,700,584.00 | 1.31 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,495,786.00 | 0.88 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,057,477.64 | 0.60 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 2,168,717.00 | 0.42 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,356,160.00 | 0.27 | 0.30 |
| 教育 | 941,832.00 | 0.18 | 0.21 |
| 房地产业 | 842,508.00 | 0.16 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.69 | 4.46 | 4.95 | 511,378,652.31 |
| 2024-12-31 | 85.16 | 4.41 | 4.00 | 483,048,275.81 |
| 2024-09-30 | 87.78 | 2.45 | 4.02 | 452,268,956.63 |
| 2024-06-30 | 88.94 | - | 10.78 | 410,709,914.81 |
| 2024-03-31 | 89.80 | - | 10.61 | 467,798,609.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-29 | - | 柳预才 | 706 | 0.32 |
| 2019-04-30 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1490 | 48.95 |
| 2019-04-30 | 2024-05-08 | 陈欣 | 1835 | 43.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
