基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) |
净值：
1.0492
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2232 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 136.63 | 0.04 | 5,886,481,934.75 |
| 2025-03-31 | - | 132.47 | 0.04 | 7,027,896,522.06 |
| 2024-12-31 | - | 121.72 | 0.27 | 8,611,452,607.02 |
| 2024-09-30 | - | 136.84 | 2.53 | 6,261,240,813.58 |
| 2024-06-30 | - | 132.32 | 0.02 | 7,091,823,107.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 阚磊 | 756 | 7.37 |
| 2021-07-22 | - | 龚美若 | 1506 | 14.29 |
| 2018-12-05 | 2021-07-27 | 吴文明 | 965 | 8.80 |
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