基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年利定开(006642) |
净值：
0.8982
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.1804 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 350,000.00 | 13,128,500.00 | 5.18 |
| 601318 | 中国平安 | 200,000.00 | 11,096,000.00 | 4.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 249,600.00 | 10,485,696.00 | 4.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 80,000.00 | 10,122,400.00 | 3.99 |
| 603477 | 巨星农牧 | 480,000.00 | 9,878,400.00 | 3.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 200,000.00 | 9,752,000.00 | 3.84 |
| 600562 | 国睿科技 | 300,000.00 | 9,447,000.00 | 3.72 |
| 605296 | 神农集团 | 307,200.00 | 9,443,328.00 | 3.72 |
| 301155 | 海力风电 | 130,000.00 | 9,347,000.00 | 3.68 |
| 300733 | 西菱动力 | 500,000.00 | 8,865,000.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,564,581.62 | 47.52 | 51.24 |
| 金融业 | 32,974,500.00 | 13.00 | 14.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,807,424.00 | 11.75 | 12.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,031,515.00 | 7.90 | 8.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,752,000.00 | 3.84 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,752,000.00 | 3.45 | 3.72 |
| 采矿业 | 8,108,000.00 | 3.20 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,300,000.00 | 2.09 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.41 | 253,690,229.26 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 6.54 | 458,288,056.58 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 12.64 | 479,485,152.74 |
| 2024-09-30 | 90.44 | - | 11.24 | 464,525,528.06 |
| 2024-06-30 | 91.12 | - | 9.74 | 430,202,207.77 |
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