中金新元6个月定开债A(006640) |
净值:
1.1714
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日增长率:
0.48%
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累计净值:1.2334 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 106.63 | 2.03 | 546,594,992.63 |
2024-12-31 | - | 121.52 | 0.08 | 551,748,530.59 |
2024-09-30 | - | 112.75 | 0.10 | 535,436,695.31 |
2024-06-30 | - | 117.81 | 0.14 | 531,327,632.88 |
2024-03-31 | - | 125.40 | 0.14 | 527,090,329.88 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-07-28 | - | 尹海峰 | 646 | 6.72 |
2021-01-25 | 2024-11-28 | 闫雯雯 | 1403 | 12.78 |
2018-11-15 | 2021-11-25 | 石玉 | 1106 | 11.48 |