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首页 > 基金> 中金新元6个月定开债A(006640)
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中金新元6个月定开债A

(006640)
净值：
1.1562
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2182 2025-09-05
  • 净值走势
中金新元6个月定开债A(006640)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.15620.03%
2025-08-291.15580.03%
2025-08-221.1554-0.14%
2025-08-151.1570-0.37%
2025-08-081.16130.03%
2025-08-011.16090.16%
2025-07-251.1590-0.94%
2025-07-181.17000.10%
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基金情况

基金全称 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 尹海峰 骆毅
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.50亿元 份额规模 4.7007亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.44%
最近三月 -1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.511.94549,541,963.53
2025-03-31-106.632.03546,594,992.63
2024-12-31-121.520.08551,748,530.59
2024-09-30-112.750.10535,436,695.31
2024-06-30-117.810.14531,327,632.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-19-骆毅25-0.07
2023-07-28-尹海峰7785.34
2021-01-252024-11-28闫雯雯140312.78
2018-11-152021-11-25石玉110611.48
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