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首页 > 基金> 人保鑫盛纯债A(006638)
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人保鑫盛纯债A

(006638)
净值：
1.0464
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0464 2025-07-25
  • 净值走势
人保鑫盛纯债A(006638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.04640.01%
2025-07-241.0463-0.07%
2025-07-231.0470-0.04%
2025-07-221.0474-0.01%
2025-07-211.0475-0.02%
2025-07-181.0477-0.01%
2025-07-171.04780.00%
2025-07-161.04780.00%
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基金情况

基金全称 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 王之远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2959亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 1.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-83.041.2161,103,181.30
2025-03-31-70.7020.5751,085,106.53
2024-12-31-88.8111.3231,158,695.28
2024-09-30-81.921.8551,113,996.13
2024-06-30-99.220.4651,197,755.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-王之远1250.39
2023-07-212025-04-03刘伟6220.78
2020-07-082023-07-21朱锐11087.94
2018-12-252020-07-08梁婷561-4.10
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