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人保鑫盛纯债A

(006638)

净值:
1.0450
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0450 2025-04-30
  • 净值走势
人保鑫盛纯债A(006638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04500.01%
2025-04-291.04490.04%
2025-04-281.04450.03%
2025-04-251.04420.01%
2025-04-241.0441-0.01%
2025-04-231.0442-0.02%
2025-04-221.04440.02%
2025-04-211.0442-0.01%
基金全称 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 王之远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2961亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.21%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 1.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-70.7020.5751,085,106.53
2024-12-31-88.8111.3231,158,695.28
2024-09-30-81.921.8551,113,996.13
2024-06-30-99.220.4651,197,755.08
2024-03-31-95.920.9831,183,066.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-王之远380.26
2023-07-212025-04-03刘伟6220.78
2020-07-082023-07-21朱锐11087.94
2018-12-252020-07-08梁婷561-4.10
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