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首页 > 基金> 华富恒欣纯债债券C(006637)
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华富恒欣纯债债券C

(006637)
净值：
1.0803
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1623 2025-04-30
  • 净值走势
华富恒欣纯债债券C(006637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08030.06%
2025-04-291.07970.08%
2025-04-281.07880.05%
2025-04-251.07830.00%
2025-04-241.0783-0.02%
2025-04-231.0785-0.05%
2025-04-221.07900.03%
2025-04-211.0787-0.01%
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基金情况

基金全称 华富恒欣纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2972亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.50%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 7.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.050.453,698,244,271.96
2024-12-31-109.980.393,488,079,009.91
2024-09-30-110.720.024,489,250,773.25
2024-06-30-112.210.014,636,742,974.97
2024-03-31-101.070.094,177,738,233.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-06-姚姣姣218816.68
2019-09-232021-08-20陶祺6975.67
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